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2008

Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

  
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS  
   
Funcional Programática: E 06.01 .04.122.0037.2.019.0000.31901100  
Gestor do Empenho: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO CPF: 19580070300
Nota Empenho N°: 01040029 Modalidade: ESTIMATIVA Data Emissão: 01/04/2008 Doc. Ref.: 200804
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES)  
Tipo de Documento: Folha de Pagamento Vr. Empenhado: 60.000,00 Vr. Liquidado: 60.000,00    
N° Documento: Folha de Pagamento Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 60.000,00    
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho estimativo no 14010082, da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas desta cidade, durante o corrente exercicio financeiro.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 60.000,00

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/04/2008 200804 001 3.641,04 FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/05/2008 200805 001 12.739,64 FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/06/2008 200806 001 12.132,78 FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
31/07/2008 200807 001 11.803,65 FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
29/08/2008 200808 001 11.803,65 FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
30/09/2008 200809 001 7.879,24 FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 09/05/2008 Doc Caixa: 09050046 Valor: 3.341,04
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000030074 09050046 09/05/2008 695,39
          695,39

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 09/05/2008 Doc Caixa: 09050046 Valor: 300,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
          0,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 10/06/2008 Doc Caixa: 10060024 Valor: 645,10
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000030074 10060024 10/06/2008 593,49
          593,49

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 11/06/2008 Doc Caixa: 11060012 Valor: 12.094,54
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000071978 11060012 11/06/2008 9.231,09
          9.231,09

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 10/07/2008 Doc Caixa: 10070027 Valor: 11.317,78
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000030074 10070027 10/07/2008 9.123,06
          9.123,06

N° da NP: 00000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 10/07/2008 Doc Caixa: 10070027 Valor: 400,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
          0,00

N° da NP: 00000007 Sub-Empenho: 007 Data da NP: 21/07/2008 Doc Caixa: 21070007 Valor: 415,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000022799 21070007 21/07/2008 381,80
          381,80

N° da NP: 00000009 Sub-Empenho: 009 Data da NP: 08/08/2008 Doc Caixa: 08080035 Valor: 400,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
          0,00

N° da NP: 00000010 Sub-Empenho: 010 Data da NP: 08/08/2008 Doc Caixa: 08080034 Valor: 11.403,65
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000030074 08080034 08/08/2008 8.999,97
          8.999,97

N° da NP: 00000011 Sub-Empenho: 011 Data da NP: 10/09/2008 Doc Caixa: 10090014 Valor: 11.403,65
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000030074 10090014 10/09/2008 9.075,02
          9.075,02

N° da NP: 00000012 Sub-Empenho: 012 Data da NP: 10/09/2008 Doc Caixa: 10090014 Valor: 400,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
          0,00

N° da NP: 00000013 Sub-Empenho: 013 Data da NP: 10/10/2008 Doc Caixa: 10100027 Valor: 7.879,24
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000030074 10100027 10/10/2008 5.537,33
          5.537,33

  43.637,15

 

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Última atualização em: 30/04/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.